报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,371.50	100.00%
2	股票	32,510.78	68.63%
3	国债及货币资金	10,044.64	21.20%
4	债券	9,754.23	20.59%
5	银行存款	6,505.30	13.73%
6	非国债债券	6,214.89	13.11%
7	金融债券	6,111.00	12.90%
8	政策性金融债券	6,111.00	12.90%
9	买入返售证券	2,360.00	4.98%
10	其它资产	298.49	0.63%
11	应收利息	274.38	0.58%
12	可转换债券	103.89	0.22%
13	交易保证金	21.45	0.05%
14	应收申购款	2.66	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,445.81	100.00%
2	股票	32,609.84	68.73%
3	债券	9,582.54	20.20%
4	非国债债券	8,254.68	17.39%
5	金融债券	8,160.00	17.20%
6	政策性金融债券	8,160.00	17.20%
7	国债及货币资金	6,732.63	14.19%
8	银行存款	5,404.76	11.39%
9	其它资产	467.81	0.99%
10	应收利息	270.99	0.57%
11	应收证券清算款	158.96	0.34%
12	可转换债券	94.68	0.20%
13	交易保证金	31.12	0.07%
14	应收申购款	6.74	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,576.77	100.00%
2	股票	32,600.41	69.99%
3	债券	9,611.66	20.64%
4	非国债债券	8,283.00	17.78%
5	金融债券	8,201.60	17.61%
6	政策性金融债券	8,201.60	17.61%
7	国债及货币资金	6,227.44	13.37%
8	银行存款	4,898.78	10.52%
9	其它资产	1,087.34	2.33%
10	应收证券清算款	869.36	1.87%
11	应收利息	177.51	0.38%
12	可转换债券	81.40	0.17%
13	交易保证金	39.63	0.09%
14	应收申购款	0.83	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,965.57	100.00%
2	股票	41,111.43	72.17%
3	债券	11,709.09	20.55%
4	非国债债券	10,267.50	18.02%
5	金融债券	10,267.50	18.02%
6	政策性金融债券	10,267.50	18.02%
7	国债及货币资金	4,574.72	8.03%
8	其它资产	3,299.59	5.79%
9	银行存款	3,133.13	5.50%
10	应收证券清算款	3,120.77	5.48%
11	应收利息	129.67	0.23%
12	交易保证金	31.56	0.06%
13	应收申购款	17.59	0.03%