报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,249.38	100.00%
2	股票	25,363.82	86.72%
3	银行存款	4,173.57	14.27%
4	国债及货币资金	4,173.57	14.26%
5	其它资产	13.84	0.05%
6	交易保证金	11.89	0.04%
7	债券	5.20	0.02%
8	可转换债券	5.20	0.02%
9	非国债债券	5.20	0.01%
10	应收申购款	1.23	0.00%
11	应收利息	0.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,226.22	100.00%
2	股票	28,194.99	80.04%
3	银行存款	7,374.47	20.93%
4	国债及货币资金	7,374.47	20.93%
5	其它资产	24.05	0.07%
6	交易保证金	17.66	0.05%
7	应收申购款	4.75	0.01%
8	非国债债券	5.06	0.01%
9	债券	5.06	0.01%
10	可转换债券	5.06	0.01%
11	应收利息	1.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,254.16	100.00%
2	股票	25,657.12	70.77%
3	银行存款	10,961.57	30.24%
4	国债及货币资金	10,961.57	30.23%
5	其它资产	24.64	0.07%
6	交易保证金	20.03	0.06%
7	债券	5.79	0.02%
8	可转换债券	5.79	0.02%
9	非国债债券	5.79	0.01%
10	应收利息	2.44	0.01%
11	应收申购款	2.16	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,276.53	100.00%
2	股票	37,150.93	90.01%
3	银行存款	4,508.37	10.92%
4	国债及货币资金	4,508.37	10.92%
5	其它资产	51.36	0.12%
6	交易保证金	36.25	0.09%
7	应收申购款	13.72	0.03%
8	可转换债券	4.80	0.01%
9	非国债债券	4.80	0.01%
10	债券	4.80	0.01%
11	应收利息	1.38	0.00%