报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	226,238.37	100.00%
2	股票	195,411.33	86.37%
3	银行存款	21,763.05	9.62%
4	国债及货币资金	21,763.05	9.61%
5	其它资产	10,181.51	4.50%
6	应收证券清算款	10,011.45	4.43%
7	应收申购款	95.47	0.04%
8	交易保证金	69.84	0.03%
9	应收利息	4.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,363.36	100.00%
2	股票	214,160.43	90.22%
3	银行存款	24,818.16	10.46%
4	国债及货币资金	24,818.16	10.45%
5	其它资产	142.40	0.06%
6	交易保证金	106.90	0.05%
7	应收申购款	29.90	0.01%
8	应收利息	5.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	234,088.17	100.00%
2	股票	199,536.57	85.24%
3	银行存款	38,638.93	16.51%
4	国债及货币资金	38,638.93	16.50%
5	其它资产	196.85	0.08%
6	应收申购款	97.47	0.04%
7	交易保证金	91.40	0.04%
8	应收利息	7.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	280,802.86	100.00%
2	股票	243,656.86	86.77%
3	银行存款	38,392.14	13.67%
4	国债及货币资金	38,392.14	13.67%
5	其它资产	1,100.91	0.39%
6	应收证券清算款	917.66	0.33%
7	交易保证金	98.84	0.04%
8	应收申购款	76.22	0.03%
9	应收利息	8.20	0.00%