报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	508,356.66	100.00%
2	股票	380,854.79	74.92%
3	债券	125,867.81	24.76%
4	非国债债券	125,867.81	24.75%
5	金融债券	122,799.80	24.16%
6	政策性金融债券	122,799.80	24.16%
7	买入返售证券	25,047.07	4.93%
8	银行存款	24,152.99	4.75%
9	国债及货币资金	24,152.99	4.75%
10	其它资产	4,049.51	0.80%
11	应收利息	3,934.09	0.77%
12	企业债券	3,014.70	0.59%
13	交易保证金	111.27	0.02%
14	可转换债券	53.31	0.01%
15	应收申购款	4.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	489,176.16	100.00%
2	股票	377,765.16	77.22%
3	债券	136,068.39	27.82%
4	非国债债券	136,068.39	27.81%
5	金融债券	132,983.70	27.19%
6	政策性金融债券	132,983.70	27.19%
7	银行存款	24,699.80	5.05%
8	国债及货币资金	24,699.80	5.04%
9	其它资产	3,275.44	0.67%
10	应收利息	3,088.56	0.63%
11	企业债券	3,040.80	0.62%
12	交易保证金	179.05	0.04%
13	可转换债券	43.89	0.01%
14	应收申购款	7.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	494,063.29	100.00%
2	股票	261,288.42	52.89%
3	非国债债券	140,678.50	28.47%
4	债券	140,678.50	28.47%
5	金融债券	137,612.20	27.85%
6	政策性金融债券	137,612.20	27.85%
7	买入返售证券	61,495.10	12.45%
8	银行存款	29,014.95	5.87%
9	国债及货币资金	29,014.95	5.87%
10	其它资产	3,559.51	0.72%
11	应收利息	3,394.44	0.69%
12	企业债券	3,066.30	0.62%
13	交易保证金	159.67	0.03%
14	应收申购款	5.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	568,411.56	100.00%
2	股票	426,331.42	75.00%
3	非国债债券	134,204.10	23.61%
4	债券	134,204.10	23.61%
5	金融债券	131,119.50	23.07%
6	政策性金融债券	131,119.50	23.07%
7	银行存款	70,011.97	12.32%
8	国债及货币资金	70,011.97	12.31%
9	企业债券	3,084.60	0.54%
10	其它资产	2,495.55	0.44%
11	应收利息	2,305.51	0.41%
12	交易保证金	187.26	0.03%
13	应收申购款	2.78	0.00%