报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,266.57	100.00%
2	债券	15,575.55	90.21%
3	非国债债券	15,575.55	90.20%
4	企业债券	11,882.18	68.82%
5	股票	2,884.39	16.71%
6	可转换债券	1,688.47	9.78%
7	短期融资券	1,004.10	5.82%
8	金融债券	1,000.80	5.80%
9	政策性金融债券	1,000.80	5.80%
10	银行存款	827.36	4.79%
11	国债及货币资金	827.36	4.79%
12	其它资产	341.08	1.98%
13	应收利息	322.92	1.87%
14	交易保证金	18.01	0.10%
15	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,127.79	100.00%
2	债券	17,597.37	87.43%
3	非国债债券	17,597.37	87.42%
4	企业债券	13,936.94	69.24%
5	股票	3,922.89	19.49%
6	可转换债券	1,661.23	8.25%
7	金融债券	1,000.80	4.97%
8	政策性金融债券	1,000.80	4.97%
9	短期融资券	998.40	4.96%
10	其它资产	572.13	2.84%
11	应收利息	403.99	2.01%
12	银行存款	110.43	0.55%
13	国债及货币资金	110.43	0.54%
14	应收证券清算款	105.94	0.53%
15	应收申购款	44.70	0.22%
16	交易保证金	17.50	0.09%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,770.54	100.00%
2	非国债债券	22,577.35	99.15%
3	债券	22,577.35	99.15%
4	企业债券	14,959.22	65.70%
5	短期融资券	5,009.80	22.00%
6	银行存款	3,073.56	13.50%
7	国债及货币资金	3,073.56	13.49%
8	股票	2,694.49	11.83%
9	可转换债券	1,606.44	7.05%
10	金融债券	1,001.90	4.40%
11	政策性金融债券	1,001.90	4.40%
12	其它资产	471.93	2.07%
13	应收利息	442.92	1.95%
14	交易保证金	15.17	0.07%
15	应收申购款	13.84	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,831.70	100.00%
2	债券	26,780.06	81.57%
3	非国债债券	26,780.06	81.56%
4	企业债券	16,622.99	50.63%
5	短期融资券	7,044.10	21.46%
6	股票	6,440.51	19.62%
7	金融债券	3,011.00	9.17%
8	政策性金融债券	3,011.00	9.17%
9	银行存款	1,620.36	4.94%
10	国债及货币资金	1,620.36	4.93%
11	其它资产	611.40	1.86%
12	应收利息	509.11	1.55%
13	可转换债券	101.97	0.31%
14	应收申购款	80.55	0.25%
15	交易保证金	21.74	0.07%