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华安安心收益B详情
华安安心收益B(040037)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值17,266.57100.00%
2债券15,575.5590.21%
3非国债债券15,575.5590.20%
4企业债券11,882.1868.82%
5股票2,884.3916.71%
6可转换债券1,688.479.78%
7短期融资券1,004.105.82%
8金融债券1,000.805.80%
9政策性金融债券1,000.805.80%
10银行存款827.364.79%
11国债及货币资金827.364.79%
12其它资产341.081.98%
13应收利息322.921.87%
14交易保证金18.010.10%
15应收申购款0.150.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值20,127.79100.00%
2债券17,597.3787.43%
3非国债债券17,597.3787.42%
4企业债券13,936.9469.24%
5股票3,922.8919.49%
6可转换债券1,661.238.25%
7金融债券1,000.804.97%
8政策性金融债券1,000.804.97%
9短期融资券998.404.96%
10其它资产572.132.84%
11应收利息403.992.01%
12银行存款110.430.55%
13国债及货币资金110.430.54%
14应收证券清算款105.940.53%
15应收申购款44.700.22%
16交易保证金17.500.09%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值22,770.54100.00%
2非国债债券22,577.3599.15%
3债券22,577.3599.15%
4企业债券14,959.2265.70%
5短期融资券5,009.8022.00%
6银行存款3,073.5613.50%
7国债及货币资金3,073.5613.49%
8股票2,694.4911.83%
9可转换债券1,606.447.05%
10金融债券1,001.904.40%
11政策性金融债券1,001.904.40%
12其它资产471.932.07%
13应收利息442.921.95%
14交易保证金15.170.07%
15应收申购款13.840.06%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值32,831.70100.00%
2债券26,780.0681.57%
3非国债债券26,780.0681.56%
4企业债券16,622.9950.63%
5短期融资券7,044.1021.46%
6股票6,440.5119.62%
7金融债券3,011.009.17%
8政策性金融债券3,011.009.17%
9银行存款1,620.364.94%
10国债及货币资金1,620.364.93%
11其它资产611.401.86%
12应收利息509.111.55%
13可转换债券101.970.31%
14应收申购款80.550.25%
15交易保证金21.740.07%

 
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