报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,938.92	100.00%
2	债券	27,493.95	95.01%
3	非国债债券	25,892.35	89.47%
4	可转换债券	24,567.43	84.89%
5	国债及货币资金	2,008.55	6.94%
6	企业债券	1,324.92	4.58%
7	股票	972.04	3.36%
8	银行存款	406.95	1.41%
9	其它资产	193.34	0.67%
10	应收利息	167.80	0.58%
11	应收申购款	15.39	0.05%
12	交易保证金	10.16	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	40,469.77	125.32%
2	非国债债券	38,870.73	120.36%
3	可转换债券	37,567.63	116.33%
4	资产净值	32,294.00	100.00%
5	股票	2,960.34	9.17%
6	国债及货币资金	2,556.25	7.91%
7	企业债券	1,303.11	4.04%
8	银行存款	957.21	2.96%
9	其它资产	765.96	2.37%
10	应收证券清算款	500.00	1.55%
11	应收利息	146.27	0.45%
12	应收申购款	108.33	0.34%
13	交易保证金	11.37	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	57,930.87	159.68%
2	债券	57,930.87	159.68%
3	可转换债券	44,170.89	121.75%
4	资产净值	36,279.10	100.00%
5	企业债券	11,759.39	32.41%
6	股票	5,130.02	14.14%
7	金融债券	2,000.60	5.51%
8	政策性金融债券	2,000.60	5.51%
9	银行存款	1,375.09	3.79%
10	国债及货币资金	1,375.09	3.79%
11	其它资产	437.89	1.21%
12	应收利息	217.50	0.60%
13	应收申购款	208.25	0.57%
14	交易保证金	12.14	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	68,115.40	120.27%
2	非国债债券	67,220.07	118.68%
3	资产净值	56,636.72	100.00%
4	可转换债券	50,166.89	88.58%
5	企业债券	15,050.98	26.57%
6	其它资产	11,240.88	19.85%
7	股票	11,092.76	19.59%
8	应收证券清算款	10,810.35	19.09%
9	国债及货币资金	3,860.64	6.81%
10	银行存款	2,965.31	5.24%
11	政策性金融债券	2,002.20	3.54%
12	金融债券	2,002.20	3.54%
13	应收申购款	221.90	0.39%
14	应收利息	176.82	0.31%
15	交易保证金	31.81	0.06%