报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	28,355.00	101.15%
2	股票	26,296.61	93.81%
3	银行存款和结算备付金合计	1,944.58	6.94%
4	其他各项资产	113.80	0.41%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	26,881.15	100.70%
2	股票	24,880.48	93.21%
3	银行存款和结算备付金合计	1,865.74	6.99%
4	其他各项资产	133.69	0.50%
5	权证	1.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	27,379.32	100.63%
2	股票	25,388.15	93.31%
3	银行存款和结算备付金合计	1,986.78	7.30%
4	其他各项资产	4.38	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	30,176.48	100.80%
2	股票	28,210.49	94.23%
3	银行存款和结算备付金合计	1,731.18	5.78%
4	其他资产	234.80	0.78%