报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,320.44	100.00%
2	股票	92,585.47	93.22%
3	银行存款	7,223.39	7.27%
4	国债及货币资金	7,223.39	7.27%
5	其它资产	262.95	0.26%
6	应收申购款	181.16	0.18%
7	交易保证金	79.64	0.08%
8	应收利息	2.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	223,052.15	100.00%
2	股票	137,785.28	61.77%
3	银行存款	114,343.30	51.26%
4	国债及货币资金	114,343.30	51.26%
5	其它资产	167.16	0.07%
6	应收申购款	83.73	0.04%
7	应收利息	55.20	0.02%
8	交易保证金	28.23	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,150.76	100.00%
2	股票	24,843.21	91.50%
3	银行存款	2,211.80	8.15%
4	国债及货币资金	2,211.80	8.14%
5	其它资产	1,226.14	4.52%
6	应收证券清算款	1,163.77	4.29%
7	应收申购款	35.63	0.13%
8	交易保证金	26.13	0.10%
9	应收利息	0.61	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,868.33	100.00%
2	股票	27,344.85	91.55%
3	银行存款	2,320.13	7.77%
4	国债及货币资金	2,320.13	7.76%
5	其它资产	556.85	1.86%
6	应收证券清算款	503.17	1.68%
7	交易保证金	47.90	0.16%
8	应收申购款	5.16	0.02%
9	应收利息	0.62	0.00%