报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,010.63	100.00%
2	股票	7,954.67	72.25%
3	银行存款	3,081.07	27.98%
4	国债及货币资金	3,081.07	27.98%
5	其它资产	24.60	0.22%
6	应收证券清算款	15.98	0.15%
7	应收申购款	6.66	0.06%
8	交易保证金	1.39	0.01%
9	应收利息	0.57	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,662.32	100.00%
2	股票	6,812.99	70.51%
3	银行存款	2,881.75	29.82%
4	国债及货币资金	2,881.75	29.82%
5	其它资产	12.14	0.13%
6	应收申购款	9.72	0.10%
7	交易保证金	1.90	0.02%
8	应收利息	0.52	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,839.57	100.00%
2	股票	7,705.57	78.31%
3	银行存款	2,206.79	22.43%
4	国债及货币资金	2,206.79	22.42%
5	其它资产	2.20	0.02%
6	交易保证金	1.57	0.02%
7	应收利息	0.43	0.00%
8	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,946.51	100.00%
2	股票	5,959.93	75.00%
3	银行存款	2,021.31	25.44%
4	国债及货币资金	2,021.31	25.43%
5	其它资产	29.06	0.37%
6	应收证券清算款	16.78	0.21%
7	应收申购款	8.64	0.11%
8	交易保证金	3.23	0.04%
9	应收利息	0.40	0.01%