报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	243,068.97	100.00%
2	股票	222,111.98	91.38%
3	银行存款	17,076.85	7.03%
4	国债及货币资金	17,076.85	7.02%
5	其它资产	4,669.53	1.92%
6	应收证券清算款	4,600.67	1.89%
7	交易保证金	56.91	0.02%
8	应收申购款	8.82	0.00%
9	应收利息	3.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	242,220.20	100.00%
2	股票	227,318.42	93.85%
3	银行存款	12,900.58	5.33%
4	国债及货币资金	12,900.58	5.32%
5	其它资产	3,994.60	1.65%
6	应收证券清算款	3,855.99	1.59%
7	交易保证金	73.89	0.03%
8	应收申购款	62.16	0.03%
9	应收利息	2.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,011.25	100.00%
2	股票	239,036.41	94.10%
3	国债及货币资金	14,481.68	5.70%
4	债券	8,804.00	3.47%
5	银行存款	5,677.68	2.24%
6	其它资产	1,715.11	0.68%
7	应收证券清算款	1,361.28	0.54%
8	应收利息	223.10	0.09%
9	交易保证金	104.33	0.04%
10	应收申购款	26.40	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,516.72	100.00%
2	股票	276,767.07	93.34%
3	国债及货币资金	16,667.72	5.62%
4	债券	9,821.96	3.31%
5	银行存款	6,845.76	2.31%
6	其它资产	4,511.42	1.52%
7	应收证券清算款	4,103.57	1.38%
8	交易保证金	203.77	0.07%
9	应收利息	181.18	0.06%
10	应收申购款	22.90	0.01%