报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,926.67	100.00%
2	股票	281,442.27	94.79%
3	银行存款	15,551.73	5.24%
4	国债及货币资金	15,551.73	5.23%
5	其它资产	774.40	0.26%
6	应收证券清算款	536.41	0.18%
7	可转换债券	243.02	0.08%
8	债券	243.02	0.08%
9	非国债债券	243.02	0.08%
10	应收申购款	157.16	0.05%
11	交易保证金	77.16	0.03%
12	应收利息	3.67	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	239,694.21	100.00%
2	股票	226,365.03	94.44%
3	银行存款	13,016.44	5.43%
4	国债及货币资金	13,016.44	5.43%
5	其它资产	1,621.42	0.68%
6	应收证券清算款	1,462.24	0.61%
7	可转换债券	182.30	0.08%
8	债券	182.30	0.08%
9	非国债债券	182.30	0.07%
10	交易保证金	78.43	0.03%
11	应收申购款	77.62	0.03%
12	应收利息	3.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,726.28	100.00%
2	股票	243,408.55	94.81%
3	银行存款	13,588.38	5.29%
4	国债及货币资金	13,588.38	5.29%
5	其它资产	2,187.03	0.85%
6	应收证券清算款	1,936.82	0.75%
7	非国债债券	214.78	0.08%
8	债券	214.78	0.08%
9	可转换债券	214.78	0.08%
10	应收申购款	175.41	0.07%
11	交易保证金	71.50	0.03%
12	应收利息	3.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	274,706.48	100.00%
2	股票	254,407.43	92.61%
3	银行存款	17,228.33	6.27%
4	国债及货币资金	17,228.33	6.27%
5	其它资产	4,105.24	1.49%
6	应收申购款	3,536.17	1.29%
7	应收证券清算款	451.58	0.16%
8	可转换债券	198.85	0.07%
9	非国债债券	198.85	0.07%
10	债券	198.85	0.07%
11	交易保证金	114.02	0.04%
12	应收利息	3.47	0.00%