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国泰民安增利A详情
国泰民安增利A(020033)资产配置
进入国泰民安增利A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券41,579.22104.04%
2非国债债券41,459.10103.74%
3资产净值39,962.90100.00%
4短期融资券38,014.8095.13%
5国债及货币资金2,602.846.51%
6银行存款2,482.726.21%
7金融债券2,016.905.05%
8政策性金融债券2,016.905.05%
9企业债券1,421.893.56%
10其它资产699.251.75%
11应收申购款473.651.19%
12应收利息225.380.56%
13股票187.610.47%
14可转换债券5.510.01%
15交易保证金0.230.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券3,369.08143.02%
2非国债债券3,169.10134.53%
3企业债券3,160.91134.19%
4资产净值2,355.62100.00%
5国债及货币资金237.1610.06%
6股票142.106.03%
7其它资产91.013.86%
8应收利息67.692.87%
9银行存款37.181.58%
10应收申购款23.190.98%
11可转换债券8.190.35%
12交易保证金0.140.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券4,293.44109.37%
2资产净值3,925.74100.00%
3非国债债券3,693.0894.07%
4企业债券3,677.0493.66%
5国债及货币资金709.1618.06%
6股票126.753.23%
7银行存款108.802.77%
8其它资产65.331.66%
9应收利息64.561.64%
10可转换债券16.040.41%
11应收申购款0.510.01%
12交易保证金0.260.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,562.21100.00%
2债券4,786.0086.04%
3非国债债券4,184.6875.23%
4国债及货币资金1,106.4519.89%
5股票360.786.49%
6其它资产142.112.55%

 
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