报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	41,579.22	104.04%
2	非国债债券	41,459.10	103.74%
3	资产净值	39,962.90	100.00%
4	短期融资券	38,014.80	95.13%
5	国债及货币资金	2,602.84	6.51%
6	银行存款	2,482.72	6.21%
7	金融债券	2,016.90	5.05%
8	政策性金融债券	2,016.90	5.05%
9	企业债券	1,421.89	3.56%
10	其它资产	699.25	1.75%
11	应收申购款	473.65	1.19%
12	应收利息	225.38	0.56%
13	股票	187.61	0.47%
14	可转换债券	5.51	0.01%
15	交易保证金	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	3,369.08	143.02%
2	非国债债券	3,169.10	134.53%
3	企业债券	3,160.91	134.19%
4	资产净值	2,355.62	100.00%
5	国债及货币资金	237.16	10.06%
6	股票	142.10	6.03%
7	其它资产	91.01	3.86%
8	应收利息	67.69	2.87%
9	银行存款	37.18	1.58%
10	应收申购款	23.19	0.98%
11	可转换债券	8.19	0.35%
12	交易保证金	0.14	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	4,293.44	109.37%
2	资产净值	3,925.74	100.00%
3	非国债债券	3,693.08	94.07%
4	企业债券	3,677.04	93.66%
5	国债及货币资金	709.16	18.06%
6	股票	126.75	3.23%
7	银行存款	108.80	2.77%
8	其它资产	65.33	1.66%
9	应收利息	64.56	1.64%
10	可转换债券	16.04	0.41%
11	应收申购款	0.51	0.01%
12	交易保证金	0.26	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,562.21	100.00%
2	债券	4,786.00	86.04%
3	非国债债券	4,184.68	75.23%
4	国债及货币资金	1,106.45	19.89%
5	股票	360.78	6.49%
6	其它资产	142.11	2.55%