报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	1,908.21	101.04%
2	国债及货币资金	1,908.21	101.04%
3	资产净值	1,888.53	100.00%
4	其它资产	0.34	0.02%
5	应收利息	0.34	0.02%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	12,024.75	458.77%
2	国债及货币资金	12,024.75	458.77%
3	资产净值	2,621.07	100.00%
4	其它资产	1,458.45	55.64%
5	基金投资合计	1,381.98	52.73%
6	应收证券清算款	1,339.78	51.12%
7	股票	91.35	3.49%
8	其他资产-其他	85.75	3.27%
9	应收申购款	26.08	1.00%
10	交易保证金	5.13	0.20%
11	应收利息	1.72	0.07%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,397.62	100.00%
2	基金投资合计	4,079.24	92.76%
3	银行存款	357.55	8.13%
4	国债及货币资金	357.55	8.13%
5	其它资产	197.71	4.50%
6	应收申购款	191.90	4.36%
7	股票	32.20	0.73%
8	交易保证金	5.50	0.13%
9	应收证券清算款	0.21	0.00%
10	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,620.14	100.00%
2	基金投资合计	1,444.27	89.14%
3	银行存款	1,197.99	73.94%
4	国债及货币资金	1,197.99	73.94%
5	其它资产	61.69	3.81%
6	应收申购款	58.90	3.64%
7	股票	30.51	1.88%
8	交易保证金	2.73	0.17%
9	应收利息	0.06	0.00%