报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,764.37	100.00%
2	债券	17,342.71	87.75%
3	非国债债券	16,372.12	82.83%
4	企业债券	11,120.09	56.26%
5	金融债券	5,078.20	25.69%
6	政策性金融债券	5,078.20	25.69%
7	国债及货币资金	2,009.10	10.16%
8	股票	1,437.56	7.27%
9	其它资产	1,221.48	6.18%
10	银行存款	1,038.51	5.25%
11	应收申购款	825.53	4.18%
12	应收利息	395.57	2.00%
13	可转换债券	173.83	0.88%
14	交易保证金	0.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,858.13	157.48%
2	非国债债券	13,458.37	152.93%
3	企业债券	11,306.23	128.48%
4	资产净值	8,800.17	100.00%
5	其它资产	1,387.56	15.77%
6	国债及货币资金	1,153.15	13.10%
7	短期融资券	1,007.20	11.45%
8	金融债券	999.50	11.36%
9	政策性金融债券	999.50	11.36%
10	应收证券清算款	988.77	11.24%
11	银行存款	753.39	8.56%
12	应收利息	366.76	4.17%
13	可转换债券	145.45	1.65%
14	股票	141.12	1.60%
15	应收申购款	31.97	0.36%
16	交易保证金	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	14,825.50	129.03%
2	非国债债券	14,195.19	123.54%
3	企业债券	13,061.56	113.68%
4	资产净值	11,489.94	100.00%
5	国债及货币资金	1,253.78	10.91%
6	短期融资券	1,003.40	8.73%
7	银行存款	623.47	5.43%
8	其它资产	350.00	3.05%
9	应收利息	338.35	2.94%
10	股票	194.08	1.69%
11	可转换债券	130.23	1.13%
12	应收申购款	11.65	0.10%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,905.40	100.00%
2	债券	13,740.10	98.81%
3	非国债债券	13,389.33	96.28%
4	企业债券	12,327.17	88.65%
5	短期融资券	999.20	7.19%
6	国债及货币资金	781.97	5.62%
7	其它资产	663.13	4.77%
8	银行存款	431.20	3.10%
9	应收证券清算款	349.85	2.52%
10	应收利息	258.46	1.86%
11	股票	224.69	1.62%
12	可转换债券	62.97	0.45%
13	应收申购款	53.87	0.39%
14	交易保证金	0.95	0.01%