报表日期：2008-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,306.05	100.00%
2	银行存款	100,714.53	88.89%
3	债券	11,896.49	10.50%
4	股票	2,167.33	1.91%
5	其它资产	511.66	0.45%
6	权证	0.00	0.00%

报表日期：2008-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,614.42	100.00%
2	债券	78,632.55	63.10%
3	股票	32,026.88	25.70%
4	银行存款	14,426.23	11.58%
5	其它资产	1,501.60	1.21%
6	权证	0.00	0.00%

报表日期：2007-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	143,179.78	100.00%
2	债券	88,695.10	61.95%
3	股票	31,463.00	21.97%
4	银行存款	21,362.11	14.92%
5	其它资产	2,288.60	1.60%
6	权证	0.00	0.00%

报表日期：2007-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,425.39	100.00%
2	债券	89,419.71	60.65%
3	银行存款	55,777.52	37.83%
4	股票	43,524.83	29.52%
5	其它资产	3,565.37	2.42%
6	权证	0.00	0.00%