报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	325,604.64	100.00%
2	股票	208,209.39	63.95%
3	国债及货币资金	95,962.39	29.47%
4	债券	70,855.65	21.76%
5	银行存款	49,929.59	15.33%
6	非国债债券	24,822.85	7.62%
7	金融债券	24,822.85	7.62%
8	政策性金融债券	24,286.00	7.46%
9	其它资产	4,175.04	1.28%
10	应收申购款	3,110.36	0.96%
11	应收利息	903.14	0.28%
12	交易保证金	161.53	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,804.22	100.00%
2	股票	134,195.08	67.84%
3	国债及货币资金	73,113.66	36.96%
4	债券	46,801.37	23.66%
5	银行存款	29,852.29	15.09%
6	金融债券	3,540.00	1.79%
7	政策性金融债券	3,540.00	1.79%
8	非国债债券	3,540.00	1.78%
9	其它资产	2,618.89	1.32%
10	应收申购款	2,070.57	1.05%
11	应收利息	452.27	0.23%
12	交易保证金	96.04	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,438.10	100.00%
2	股票	65,389.99	73.11%
3	国债及货币资金	24,110.35	26.96%
4	债券	21,208.06	23.71%
5	银行存款	4,448.84	4.97%
6	其它资产	3,468.28	3.88%
7	应收申购款	1,653.63	1.85%
8	政策性金融债券	1,546.55	1.73%
9	金融债券	1,546.55	1.73%
10	非国债债券	1,546.55	1.72%
11	应收证券清算款	1,354.00	1.51%
12	应收利息	416.60	0.47%
13	交易保证金	44.05	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,642.48	100.00%
2	股票	36,351.61	74.73%
3	国债及货币资金	11,986.68	24.64%
4	债券	11,312.19	23.26%
5	其它资产	1,436.65	2.95%
6	银行存款	1,222.64	2.51%
7	应收证券清算款	644.53	1.33%
8	金融债券	548.15	1.13%
9	政策性金融债券	548.15	1.13%
10	非国债债券	548.15	1.12%
11	应收申购款	474.47	0.98%
12	应收利息	276.16	0.57%
13	交易保证金	41.50	0.09%