报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	65,648.40	130.01%
2	债券	65,648.40	130.01%
3	资产净值	50,493.98	100.00%
4	企业债券	33,338.20	66.02%
5	短期融资券	15,014.20	29.73%
6	金融债券	11,840.30	23.45%
7	政策性金融债券	11,840.30	23.45%
8	中期票据	5,188.20	10.27%
9	股票	3,517.75	6.97%
10	其它资产	951.49	1.88%
11	应收利息	949.57	1.88%
12	银行存款	335.24	0.66%
13	国债及货币资金	335.24	0.66%
14	可转换债券	267.50	0.53%
15	交易保证金	1.92	0.00%
16	应收申购款	0.00	0.00%