报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,797.80	100.00%
2	债券	46,611.33	91.76%
3	非国债债券	43,577.84	85.78%
4	金融债券	20,606.90	40.57%
5	政策性金融债券	20,606.90	40.57%
6	同业存单	9,929.00	19.55%
7	中期票据	6,049.80	11.91%
8	企业债券	3,950.22	7.78%
9	股票	3,587.03	7.06%
10	国债及货币资金	3,241.57	6.38%
11	短期融资券	3,020.40	5.95%
12	其它资产	614.14	1.21%
13	应收利息	611.98	1.20%
14	银行存款	208.08	0.41%
15	可转换债券	21.51	0.04%
16	交易保证金	2.15	0.00%