报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,229.50	100.00%
2	买入返售证券	82,272.85	52.00%
3	债券	54,089.00	34.18%
4	非国债债券	46,138.50	29.15%
5	国债及货币资金	29,112.48	18.39%
6	短期融资券	28,089.80	17.75%
7	银行存款	21,161.98	13.37%
8	中期票据	12,854.10	8.12%
9	企业债券	5,194.60	3.28%
10	其它资产	738.66	0.47%
11	应收利息	738.40	0.47%
12	交易保证金	0.26	0.00%