报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	203,563.76	100.00%
2	国债及货币资金	198,443.78	97.48%
3	债券	198,316.04	97.42%
4	其它资产	3,733.76	1.83%
5	应收利息	3,733.76	1.83%
6	买入返售证券	1,500.00	0.74%
7	银行存款	127.74	0.06%