报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,790.86	100.00%
2	债券	95,426.21	94.68%
3	非国债债券	87,438.51	86.75%
4	短期融资券	79,299.10	78.68%
5	国债及货币资金	8,552.56	8.48%
6	股票	5,898.17	5.85%
7	企业债券	4,074.00	4.04%
8	中期票据	4,043.90	4.01%
9	其它资产	1,464.63	1.45%
10	应收利息	1,422.94	1.41%
11	银行存款	564.86	0.56%
12	应收证券清算款	40.06	0.04%
13	可转换债券	21.51	0.02%
14	交易保证金	1.62	0.00%