报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,160.48	100.00%
2	债券	19,107.60	94.78%
3	非国债债券	19,107.60	94.77%
4	短期融资券	11,000.20	54.56%
5	金融债券	8,107.40	40.21%
6	政策性金融债券	8,107.40	40.21%
7	银行存款	964.58	4.78%
8	国债及货币资金	964.58	4.78%
9	买入返售证券	890.00	4.41%
10	其它资产	108.78	0.54%
11	应收利息	108.60	0.54%
12	交易保证金	0.18	0.00%