报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,093.48	100.00%
2	债券	95,897.92	95.81%
3	非国债债券	91,392.52	91.30%
4	企业债券	52,957.42	52.91%
5	同业存单	19,406.00	19.39%
6	短期融资券	19,029.10	19.01%
7	国债及货币资金	16,619.45	16.60%
8	银行存款	12,114.05	12.10%
9	其它资产	1,041.39	1.04%
10	应收利息	1,019.44	1.02%
11	股票	274.68	0.27%
12	应收证券清算款	16.32	0.02%
13	交易保证金	5.63	0.01%