报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,932.58	100.00%
2	债券	91,208.31	78.67%
3	非国债债券	91,208.31	78.67%
4	企业债券	33,684.34	29.06%
5	股票	30,547.13	26.35%
6	同业存单	26,800.80	23.12%
7	短期融资券	22,537.05	19.44%
8	中期票据	8,164.60	7.04%
9	银行存款	5,115.16	4.41%
10	国债及货币资金	5,115.16	4.41%
11	其它资产	890.90	0.77%
12	应收利息	882.42	0.76%
13	可转换债券	21.51	0.02%
14	交易保证金	8.48	0.01%