报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	206,766.27	112.27%
2	非国债债券	206,766.27	112.26%
3	资产净值	184,169.61	100.00%
4	同业存单	154,019.00	83.63%
5	企业债券	21,204.89	11.51%
6	短期融资券	19,016.80	10.33%
7	中期票据	6,004.70	3.26%
8	政策性金融债券	4,001.60	2.17%
9	金融债券	4,001.60	2.17%
10	银行存款	3,081.56	1.67%
11	国债及货币资金	3,081.56	1.67%
12	可转换债券	2,519.29	1.37%
13	其它资产	1,013.54	0.55%
14	应收利息	816.20	0.44%
15	应收证券清算款	196.63	0.11%
16	交易保证金	0.71	0.00%