报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	121,814.83	118.30%
2	债券	121,814.83	118.30%
3	资产净值	102,971.08	100.00%
4	企业债券	46,597.63	45.25%
5	同业存单	26,422.50	25.66%
6	短期融资券	20,048.90	19.47%
7	政策性金融债券	14,530.30	14.11%
8	金融债券	14,530.30	14.11%
9	中期票据	14,204.80	13.79%
10	股票	5,232.82	5.08%
11	银行存款	3,288.92	3.19%
12	国债及货币资金	3,288.92	3.19%
13	其它资产	1,422.55	1.38%
14	应收利息	926.62	0.90%
15	应收证券清算款	487.81	0.47%
16	可转换债券	10.69	0.01%
17	交易保证金	8.11	0.01%