报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,010.26	100.00%
2	银行存款	53,166.44	61.83%
3	国债及货币资金	53,166.44	61.83%
4	股票	3,468.87	43.31%
5	买入返售证券	800.00	9.99%
6	其它资产	721.94	9.01%
7	交易保证金	720.12	8.99%
8	应收利息	1.82	0.02%
9	应收股利	16.77	0.02%