报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,987.29	100.00%
2	银行存款	53,166.44	61.83%
3	国债及货币资金	53,166.44	61.83%
4	股票	33,167.75	38.57%
5	其它资产	33.76	0.04%
6	应收股利	16.77	0.02%
7	交易保证金	9.34	0.01%
8	应收利息	7.65	0.01%