报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,638.87	100.00%
2	股票	32,174.58	37.57%
3	债券	19,645.20	22.94%
4	非国债债券	19,645.20	22.93%
5	买入返售证券	18,007.07	21.03%
6	中期票据	14,609.60	17.06%
7	银行存款	11,813.37	13.79%
8	国债及货币资金	11,813.37	13.79%
9	金融债券	5,035.60	5.88%
10	政策性金融债券	5,035.60	5.88%
11	其它资产	4,075.42	4.76%
12	应收证券清算款	3,800.00	4.44%
13	应收利息	274.24	0.32%
14	交易保证金	1.18	0.00%