报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	54,197.40	110.19%
2	非国债债券	54,197.40	110.18%
3	资产净值	49,187.28	100.00%
4	企业债券	42,897.00	87.21%
5	中期票据	9,261.20	18.83%
6	金融债券	2,039.20	4.15%
7	政策性金融债券	2,039.20	4.15%
8	其它资产	2,034.92	4.14%
9	应收利息	1,439.51	2.93%
10	应收证券清算款	593.90	1.21%
11	银行存款	572.89	1.16%
12	国债及货币资金	572.89	1.16%
13	交易保证金	1.46	0.00%
14	应收申购款	0.05	0.00%