报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	595,443.84	126.83%
2	债券	595,443.84	126.83%
3	资产净值	469,471.03	100.00%
4	同业存单	327,904.80	69.85%
5	企业债券	94,797.23	20.19%
6	中期票据	85,298.10	18.17%
7	短期融资券	63,202.00	13.46%
8	股票	30,576.90	6.51%
9	金融债券	24,220.20	5.16%
10	政策性金融债券	24,220.20	5.16%
11	其它资产	5,961.25	1.27%
12	应收利息	5,913.48	1.26%
13	银行存款	2,060.36	0.44%
14	国债及货币资金	2,060.36	0.43%
15	交易保证金	47.72	0.01%
16	可转换债券	21.51	0.00%
17	应收申购款	0.05	0.00%