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| 报表日期：2016-9-30 |
| 序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
| 1 | 债券 | 106,010.81 | 102.61% | |
| 2 | 资产净值 | 103,318.14 | 100.00% | |
| 3 | 非国债债券 | 100,932.81 | 97.69% | |
| 4 | 企业债券 | 39,591.61 | 38.32% | |
| 5 | 金融债券 | 25,701.30 | 24.88% | |
| 6 | 政策性金融债券 | 25,701.30 | 24.88% | |
| 7 | 短期融资券 | 23,075.30 | 22.33% | |
| 8 | 中期票据 | 12,564.60 | 12.16% | |
| 9 | 国债及货币资金 | 8,032.01 | 7.77% | |
| 10 | 银行存款 | 2,954.01 | 2.86% | |
| 11 | 股票 | 2,419.47 | 2.34% | |
| 12 | 资产支持证券 | 2,039.00 | 1.97% | |
| 13 | 其它资产 | 1,886.27 | 1.83% | |
| 14 | 应收利息 | 1,540.26 | 1.49% | |
| 15 | 应收证券清算款 | 342.91 | 0.33% | |
| 16 | 交易保证金 | 3.11 | 0.00% |
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