报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	67,655.85	131.46%
2	非国债债券	58,406.55	113.48%
3	资产净值	51,466.56	100.00%
4	金融债券	27,636.40	53.70%
5	政策性金融债券	27,636.40	53.70%
6	其他债券	13,166.70	25.58%
7	国债及货币资金	10,626.84	20.64%
8	中期票据	6,013.60	11.68%
9	短期融资券	6,008.20	11.67%
10	企业债券	5,581.65	10.85%
11	资产支持证券	1,511.15	2.94%
12	银行存款	1,377.54	2.68%
13	其它资产	863.88	1.68%
14	应收利息	863.61	1.68%
15	交易保证金	0.26	0.00%
16	应收申购款	0.00	0.00%