报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,612.89	100.00%
2	债券	41,377.76	92.75%
3	非国债债券	21,328.16	47.80%
4	国债及货币资金	20,645.16	46.27%
5	中期票据	10,240.83	22.95%
6	企业债券	8,559.58	19.19%
7	金融债券	2,527.75	5.67%
8	政策性金融债券	2,010.80	4.51%
9	资产支持证券	1,990.44	4.46%
10	其它资产	678.58	1.52%
11	应收利息	678.48	1.52%
12	银行存款	595.56	1.33%
13	应收申购款	0.10	0.00%