报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	87,470.29	107.26%
2	资产净值	81,551.03	100.00%
3	非国债债券	81,445.39	99.87%
4	企业债券	35,998.75	44.14%
5	同业存单	26,518.70	32.52%
6	中期票据	16,719.30	20.50%
7	国债及货币资金	8,987.00	11.02%
8	股票	6,436.68	7.89%
9	其它资产	3,765.67	4.62%
10	银行存款	2,962.10	3.63%
11	金融债券	2,107.20	2.58%
12	政策性金融债券	2,107.20	2.58%
13	应收证券清算款	2,004.65	2.46%
14	应收利息	1,684.14	2.07%
15	买入返售证券	1,000.01	1.23%
16	可转换债券	101.44	0.12%
17	应收申购款	69.04	0.08%
18	交易保证金	7.85	0.01%