报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,342.13	100.00%
2	非国债债券	54,267.45	89.93%
3	债券	54,267.45	89.93%
4	金融债券	37,758.20	62.57%
5	政策性金融债券	37,758.20	62.57%
6	短期融资券	16,509.25	27.36%
7	买入返售证券	2,300.00	3.81%
8	股票	2,290.94	3.80%
9	其它资产	850.80	1.41%
10	应收利息	734.22	1.22%
11	银行存款	714.63	1.18%
12	国债及货币资金	714.63	1.18%
13	应收证券清算款	114.34	0.19%
14	交易保证金	2.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,095.11	100.00%
2	债券	3,999.30	78.49%
3	金融债券	2,999.40	58.87%
4	政策性金融债券	2,999.40	58.87%
5	非国债债券	2,999.40	58.86%
6	国债及货币资金	1,585.65	31.12%
7	银行存款	585.75	11.50%
8	买入返售证券	500.00	9.81%
9	其它资产	30.85	0.61%
10	应收利息	30.62	0.60%
11	交易保证金	0.12	0.00%
12	应收申购款	0.10	0.00%