报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	74,381.51	125.89%
2	非国债债券	70,360.51	119.08%
3	资产净值	59,083.92	100.00%
4	政策性金融债券	34,679.00	58.69%
5	金融债券	34,679.00	58.69%
6	同业存单	24,353.50	41.22%
7	中期票据	8,059.30	13.64%
8	国债及货币资金	4,127.83	6.98%
9	买入返售证券	3,100.02	5.25%
10	企业债券	3,000.00	5.08%
11	股票	1,528.13	2.59%
12	其它资产	969.09	1.64%
13	应收利息	967.04	1.64%
14	可转换债券	268.71	0.45%
15	银行存款	106.83	0.18%
16	交易保证金	1.95	0.00%
17	应收申购款	0.10	0.00%