报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	15,109.67	103.86%
2	资产净值	14,548.64	100.00%
3	非国债债券	14,313.91	98.38%
4	短期融资券	12,053.30	82.85%
5	企业债券	1,225.50	8.42%
6	中期票据	1,013.60	6.97%
7	国债及货币资金	947.90	6.51%
8	股票	501.36	3.45%
9	其它资产	274.19	1.88%
10	应收利息	273.99	1.88%
11	银行存款	152.14	1.05%
12	可转换债券	21.51	0.15%
13	交易保证金	0.10	0.00%
14	应收申购款	0.10	0.00%