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| 报表日期：2016-9-30 |
| 序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
| 1 | 债券 | 72,391.24 | 135.77% | |
| 2 | 非国债债券 | 72,391.24 | 135.76% | |
| 3 | 企业债券 | 59,338.84 | 111.29% | |
| 4 | 资产净值 | 53,319.15 | 100.00% | |
| 5 | 中期票据 | 6,187.60 | 11.60% | |
| 6 | 同业存单 | 4,855.00 | 9.11% | |
| 7 | 短期融资券 | 2,009.80 | 3.77% | |
| 8 | 银行存款 | 1,821.87 | 3.42% | |
| 9 | 国债及货币资金 | 1,821.87 | 3.41% | |
| 10 | 其它资产 | 1,367.90 | 2.57% | |
| 11 | 应收利息 | 1,364.00 | 2.56% | |
| 12 | 交易保证金 | 3.90 | 0.01% |
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