报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	423,757.75	100.00%
2	债券	385,912.72	91.07%
3	非国债债券	385,912.72	91.06%
4	政策性金融债券	162,419.92	38.33%
5	金融债券	162,419.92	38.33%
6	企业债券	86,730.30	20.47%
7	中期票据	74,607.20	17.61%
8	同业存单	62,155.30	14.67%
9	资产支持证券	30,091.50	7.10%
10	其它资产	6,435.34	1.52%
11	应收利息	6,435.34	1.52%
12	银行存款	1,410.09	0.33%
13	国债及货币资金	1,410.09	0.33%