报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,483.89	100.00%
2	债券	18,434.80	85.81%
3	非国债债券	17,934.55	83.47%
4	中期票据	7,366.32	34.29%
5	企业债券	4,531.03	21.09%
6	短期融资券	4,024.60	18.73%
7	其他债券	2,012.60	9.37%
8	资产支持证券	2,003.00	9.32%
9	国债及货币资金	1,247.60	5.80%
10	银行存款	747.35	3.48%
11	其它资产	519.88	2.42%
12	应收利息	519.81	2.42%
13	应收申购款	0.07	0.00%