报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	59,870.36	106.76%
2	债券	59,870.36	106.76%
3	资产净值	56,077.80	100.00%
4	金融债券	15,460.61	27.57%
5	同业存单	14,693.50	26.20%
6	中期票据	10,332.80	18.43%
7	短期融资券	9,052.20	16.14%
8	其他债券	7,883.25	14.06%
9	政策性金融债券	3,005.10	5.36%
10	资产支持证券	2,518.00	4.49%
11	企业债券	2,448.00	4.37%
12	其它资产	991.09	1.77%
13	应收利息	991.09	1.77%
14	银行存款	336.69	0.60%
15	国债及货币资金	336.69	0.60%