报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,453.97	101.95%
2	资产净值	49,488.70	100.00%
3	非国债债券	47,855.03	96.69%
4	企业债券	24,237.20	48.98%
5	中期票据	19,330.30	39.06%
6	短期融资券	4,021.00	8.13%
7	股票	3,731.79	7.54%
8	国债及货币资金	3,463.51	6.99%
9	其它资产	1,096.46	2.22%
10	应收利息	1,089.11	2.20%
11	银行存款	864.57	1.75%
12	可转换债券	266.53	0.54%
13	交易保证金	7.36	0.01%