报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,711.32	100.00%
2	银行存款	80,717.34	61.28%
3	国债及货币资金	80,717.34	61.28%
4	股票	51,288.21	38.94%
5	其它资产	39.02	0.03%
6	交易保证金	24.14	0.02%
7	应收利息	14.88	0.01%