报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,676.44	114.27%
2	非国债债券	22,635.40	109.25%
3	资产净值	20,718.83	100.00%
4	中期票据	11,370.90	54.88%
5	金融债券	6,998.50	33.78%
6	政策性金融债券	6,998.50	33.78%
7	短期融资券	3,007.00	14.51%
8	企业债券	1,259.00	6.08%
9	国债及货币资金	1,170.18	5.64%
10	股票	802.52	3.87%
11	其它资产	530.24	2.56%
12	应收利息	330.14	1.59%
13	应收证券清算款	200.00	0.97%
14	银行存款	129.14	0.62%
15	买入返售证券	50.00	0.24%
16	交易保证金	0.10	0.00%