报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	77,740.96	114.42%
2	非国债债券	77,740.96	114.42%
3	资产净值	67,942.49	100.00%
4	短期融资券	52,167.40	76.78%
5	企业债券	21,569.56	31.75%
6	政策性金融债券	4,004.00	5.89%
7	金融债券	4,004.00	5.89%
8	其它资产	3,217.02	4.73%
9	应收证券清算款	1,996.51	2.94%
10	应收利息	1,211.94	1.78%
11	国债及货币资金	746.75	1.09%
12	交易保证金	6.78	0.01%
13	其他应收款	1.50	0.00%
14	应收申购款	0.30	0.00%