报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,587.65	100.00%
2	债券	21,859.06	96.77%
3	非国债债券	19,133.95	84.70%
4	企业债券	7,878.45	34.88%
5	金融债券	7,214.10	31.94%
6	政策性金融债券	7,214.10	31.94%
7	国债及货币资金	3,582.17	15.85%
8	中期票据	2,028.20	8.98%
9	短期融资券	2,013.20	8.91%
10	买入返售证券	1,050.00	4.65%
11	银行存款	857.05	3.79%
12	其它资产	612.41	2.71%
13	应收利息	511.01	2.26%
14	股票	429.99	1.90%
15	应收证券清算款	100.00	0.44%
16	交易保证金	1.40	0.01%