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江信祺福A详情
江信祺福A(002723)资产配置
进入江信祺福A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值22,587.65100.00%
2债券21,859.0696.77%
3非国债债券19,133.9584.70%
4企业债券7,878.4534.88%
5金融债券7,214.1031.94%
6政策性金融债券7,214.1031.94%
7国债及货币资金3,582.1715.85%
8中期票据2,028.208.98%
9短期融资券2,013.208.91%
10买入返售证券1,050.004.65%
11银行存款857.053.79%
12其它资产612.412.71%
13应收利息511.012.26%
14股票429.991.90%
15应收证券清算款100.000.44%
16交易保证金1.400.01%
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