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| 报表日期：2016-9-30 |
| 序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 27,178.45 | 100.00% | |
| 2 | 债券 | 26,796.80 | 98.60% | |
| 3 | 非国债债券 | 18,209.85 | 67.00% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 13,896.20 | 51.12% | |
| 5 | 中期票据 | 7,292.50 | 26.83% | |
| 6 | 银行存款 | 5,309.25 | 19.53% | |
| 7 | 同业存单 | 4,965.50 | 18.27% | |
| 8 | 短期融资券 | 3,012.10 | 11.08% | |
| 9 | 股票 | 2,612.36 | 9.61% | |
| 10 | 金融债券 | 1,999.20 | 7.36% | |
| 11 | 政策性金融债券 | 1,999.20 | 7.36% | |
| 12 | 企业债券 | 919.04 | 3.38% | |
| 13 | 其它资产 | 259.43 | 0.95% | |
| 14 | 应收利息 | 258.83 | 0.95% | |
| 15 | 可转换债券 | 21.51 | 0.08% | |
| 16 | 交易保证金 | 0.56 | 0.00% | |
| 17 | 应收申购款 | 0.04 | 0.00% |
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