报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,630.87	100.00%
2	其它资产	20,952.86	92.59%
3	应收申购款	18,499.90	81.75%
4	应收证券清算款	2,452.35	10.84%
5	买入返售证券	1,000.00	4.42%
6	银行存款	704.86	3.11%
7	国债及货币资金	704.86	3.11%
8	应收利息	0.60	0.00%