报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	480,452.21	103.33%
2	非国债债券	475,503.21	102.26%
3	资产净值	464,963.95	100.00%
4	企业债券	275,247.13	59.20%
5	中期票据	93,448.30	20.10%
6	短期融资券	73,091.20	15.72%
7	金融债券	31,013.90	6.67%
8	政策性金融债券	31,013.90	6.67%
9	国债及货币资金	8,746.07	1.88%
10	银行存款	3,797.07	0.82%
11	其它资产	3,176.08	0.68%
12	应收利息	3,165.96	0.68%
13	可转换债券	2,702.68	0.58%
14	股票	1,134.89	0.24%
15	交易保证金	7.43	0.00%
16	应收申购款	0.00	0.00%